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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0070元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
666.51 |
|
2.80% |
| 2 |
养元饮品 |
481.83 |
|
2.03% |
| 3 |
厦门国贸 |
417.03 |
|
1.75% |
| 4 |
双汇发展 |
385.70 |
|
1.62% |
| 5 |
雅戈尔 |
380.21 |
|
1.60% |
| 6 |
苏泊尔 |
370.54 |
|
1.56% |
| 7 |
大秦铁路 |
355.99 |
|
1.50% |
| 8 |
中国神华 |
353.81 |
|
1.49% |
| 9 |
中国石化 |
323.27 |
|
1.36% |
| 10 |
江中药业 |
308.99 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-1.54% |
1.66% |
3.91% |
3.01% |
3.73% |
14.20% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
5378/6507 |
5366/6507 |
2173/6507 |
4924/6507 |
5232/6507 |
5251/6507 |
4170/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1352 |
1.1422 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
1.1389 |
1.1459 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.1461 |
1.1531 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1451 |
1.1521 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
1.1409 |
1.1479 |
0.0023 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0010 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0030 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
