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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0169 |
1.04 |
| 2026-01-07 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0103 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0283 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0599 |
3.94 |
| 2025-12-31 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0118 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0099 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0170 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0282 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0316 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0268 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0376 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0165 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0281 |
-1.85 |
| 2025-12-10 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0136 |
-0.89 |