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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7366 |
1.7366 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0407 |
2.39 |
| 2026-02-11 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0183 |
-1.06 |
| 2026-02-10 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0167 |
0.98 |
| 2026-02-09 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0542 |
3.29 |
| 2026-02-06 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0137 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0237 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0425 |
-2.46 |
| 2026-02-03 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0360 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0744 |
-4.21 |
| 2026-01-30 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0475 |
-2.63 |
| 2026-01-28 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0066 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0277 |
1.56 |
| 2026-01-26 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0159 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0136 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0657 |
3.84 |
| 2026-01-20 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0146 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0081 |
-0.47 |