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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0221 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0212 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0117 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0150 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0231 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0336 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0171 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0089 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0014 |
0.09 |