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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 3.9248元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2002-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6540 |
5.5788 |
-0.4959 |
-2.32 |
| 2026-01-12 |
1.6932 |
5.6180 |
0.2922 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.6701 |
5.5949 |
0.6566 |
3.21 |
| 2026-01-08 |
1.6182 |
5.5430 |
0.1822 |
0.90 |
| 2026-01-07 |
1.6038 |
5.5286 |
0.0633 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.5988 |
5.5236 |
0.1430 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.5875 |
5.5123 |
0.4934 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.5485 |
5.4733 |
-0.0101 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.5493 |
5.4741 |
0.5022 |
2.63 |
| 2025-12-29 |
1.5096 |
5.4344 |
0.0683 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.5042 |
5.4290 |
-0.2201 |
-1.14 |
| 2025-12-25 |
1.5216 |
5.4464 |
0.1088 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.5130 |
5.4378 |
0.2720 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.4915 |
5.4163 |
-0.0266 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4936 |
5.4184 |
0.1037 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.4854 |
5.4102 |
0.2657 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
1.4644 |
5.3892 |
-0.3011 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.4882 |
5.4130 |
0.3618 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.4596 |
5.3844 |
-0.0696 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.4651 |
5.3899 |
-0.3517 |
-1.86 |