加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆经纬,李海
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0119 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0127 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0126 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0203 |
-1.71 |
| 2025-12-08 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0144 |
-1.20 |
| 2025-12-05 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0089 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0022 |
0.18 |