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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆经纬,李海
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
519.37 |
|
9.91% |
| 2 |
泡泡玛特 |
466.85 |
|
8.91% |
| 3 |
小米集团-W |
458.74 |
|
8.76% |
| 4 |
贵州茅台 |
373.70 |
|
7.13% |
| 5 |
中芯国际 |
337.72 |
|
6.45% |
| 6 |
美的集团 |
311.83 |
|
5.95% |
| 7 |
香港交易所 |
257.25 |
|
4.91% |
| 8 |
泸州老窖 |
249.33 |
|
4.76% |
| 9 |
招商蛇口 |
229.13 |
|
4.37% |
| 10 |
东方雨虹 |
208.45 |
|
3.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
0.35% |
-8.11% |
4.85% |
21.65% |
2.12% |
17.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6161/10636 |
9052/10636 |
10249/10636 |
7478/10636 |
5644/10636 |
6559/10636 |
4433/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0304 |
2.65% |
