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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆经纬,李海
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0125 |
-1.06 |
| 2026-01-15 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0113 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0110 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0304 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0065 |
-0.56 |