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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆经纬,李海
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0227 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0255 |
2.06 |
| 2026-02-06 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0157 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0167 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0251 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0303 |
-2.40 |
| 2026-01-29 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0290 |
2.35 |
| 2026-01-28 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0152 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0104 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0160 |
1.36 |
| 2026-01-19 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0016 |
0.14 |