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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0148 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0141 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0161 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0250 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0104 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0084 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0059 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0078 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2026-01-19 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0017 |
0.17 |