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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-01-13 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-01-12 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0091 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0133 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0043 |
0.45 |