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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2023-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0020 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0290 |
4.98 |
| 2026-03-31 |
0.5825 |
0.5825 |
-0.0087 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0051 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0153 |
2.63 |
| 2026-03-26 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0114 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0039 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0138 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0233 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0063 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0184 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0082 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0039 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0081 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0096 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0142 |
-2.24 |
| 2026-03-11 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0134 |
-2.07 |
| 2026-03-10 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0217 |
3.47 |
| 2026-03-09 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0072 |
-1.14 |