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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0752元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9188 |
1.9940 |
0.0205 |
1.03 |
| 2026-01-15 |
1.8992 |
1.9744 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.8950 |
1.9702 |
0.0420 |
2.16 |
| 2026-01-13 |
1.8549 |
1.9301 |
-0.0825 |
-4.08 |
| 2026-01-12 |
1.9337 |
2.0089 |
0.0335 |
1.68 |
| 2026-01-09 |
1.9017 |
1.9769 |
0.0527 |
2.72 |
| 2026-01-08 |
1.8514 |
1.9266 |
0.0285 |
1.49 |
| 2026-01-07 |
1.8242 |
1.8994 |
0.0293 |
1.56 |
| 2026-01-06 |
1.7962 |
1.8714 |
0.0119 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.7848 |
1.8600 |
0.0430 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.7437 |
1.8189 |
-0.0131 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.7562 |
1.8314 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.7572 |
1.8324 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.7558 |
1.8310 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.7614 |
1.8366 |
0.0218 |
1.19 |
| 2025-12-24 |
1.7406 |
1.8158 |
0.0147 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.7266 |
1.8018 |
0.0141 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
1.7131 |
1.7883 |
0.0440 |
2.51 |
| 2025-12-19 |
1.6711 |
1.7463 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.6780 |
1.7532 |
-0.0211 |
-1.19 |