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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0440 |
2.75 |
| 2026-01-15 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0387 |
2.48 |
| 2026-01-14 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0242 |
1.57 |
| 2026-01-13 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0459 |
-2.90 |
| 2026-01-12 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0168 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0336 |
2.19 |
| 2026-01-06 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0216 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0740 |
5.13 |
| 2025-12-31 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0245 |
1.73 |
| 2025-12-25 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0304 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0090 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0568 |
4.30 |
| 2025-12-19 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0110 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0203 |
-1.53 |