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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0227 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0214 |
1.24 |
| 2026-02-09 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0670 |
4.03 |
| 2026-02-06 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0312 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0328 |
-1.90 |
| 2026-02-03 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0521 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0717 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0176 |
1.02 |
| 2026-01-29 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0557 |
-3.11 |
| 2026-01-28 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0589 |
3.41 |
| 2026-01-27 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0488 |
2.90 |
| 2026-01-26 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0169 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0094 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0440 |
2.69 |
| 2026-01-20 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0181 |
-1.10 |
| 2026-01-19 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0054 |
0.33 |