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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0198 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0330 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0211 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0232 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-09 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0346 |
2.64 |
| 2025-12-05 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0082 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0263 |
2.06 |
| 2025-12-03 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0190 |
-1.46 |
| 2025-12-01 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-28 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0129 |
1.00 |
| 2025-11-27 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2025-11-26 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0248 |
1.94 |
| 2025-11-25 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0167 |
1.33 |
| 2025-11-24 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-21 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0565 |
-4.30 |
| 2025-11-20 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0126 |
-0.95 |
| 2025-11-19 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0136 |
-1.01 |