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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
182.60 |
|
10.30% |
| 2 |
中芯国际 |
145.26 |
|
8.19% |
| 3 |
烽火通信 |
123.53 |
|
6.97% |
| 4 |
招商蛇口 |
111.87 |
|
6.31% |
| 5 |
芯源微 |
108.77 |
|
6.13% |
| 6 |
复旦微电 |
106.64 |
|
6.01% |
| 7 |
越秀地产 |
102.74 |
|
5.79% |
| 8 |
海光信息 |
95.99 |
|
5.41% |
| 9 |
华丰科技 |
88.56 |
|
4.99% |
| 10 |
凌云股份 |
83.52 |
|
4.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.96% |
28.44% |
16.43% |
47.64% |
51.34% |
14.14% |
64.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
271/6556 |
53/6556 |
667/6556 |
1026/6556 |
1501/6556 |
537/6556 |
865/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0440 |
2.75% |
| 2026-01-15 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0387 |
2.48% |
| 2026-01-14 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0242 |
1.57% |
| 2026-01-13 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0459 |
-2.90% |
| 2026-01-12 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0168 |
1.07% |
