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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0175 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0230 |
-1.41 |
| 2025-12-25 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0082 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0263 |
1.65 |
| 2025-12-22 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0733 |
4.81 |
| 2025-12-19 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0089 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0241 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0183 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0140 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0158 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0539 |
3.56 |
| 2025-12-11 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0095 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0243 |
1.63 |
| 2025-12-05 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0339 |
2.33 |