国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 净资产规模 0.76 亿元，比上期增加 -3.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.47 | 0.54 | 7.86 | 6.35 | 91.67 | 0.76 | 6.93 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 1.95 | 17.29 | 9.30 | 82.42 | 0.79 | 11.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.81 | 0.75 | 93.19 | 0.25 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.46 | 0.04 | 4.80 | 0.72 | 93.74 | 0.23 | 0.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.23 | 0.05 | 6.02 | 0.84 | 92.75 | 0.22 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.49 | 0.01 | 3.14 | 0.31 | 92.37 | 0.13 | 0.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.23 | 0.01 | 2.84 | 0.27 | 91.93 | 0.11 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.65 | 0.01 | 2.59 | 0.28 | 91.76 | 0.10 | 0.30 |