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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0097 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0318 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0141 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0172 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0237 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0201 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0421 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0299 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0185 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0297 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0157 |
-1.08 |