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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0094 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0082 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0120 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0188 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0169 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0174 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0121 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0128 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0085 |
0.64 |