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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
416.82 |
|
7.85% |
| 2 |
腾讯控股 |
346.26 |
|
6.52% |
| 3 |
宁德时代 |
246.06 |
|
4.63% |
| 4 |
三环集团 |
228.75 |
|
4.31% |
| 5 |
亚钾国际 |
182.29 |
|
3.43% |
| 6 |
杭州银行 |
168.08 |
|
3.17% |
| 7 |
思源电气 |
162.32 |
|
3.06% |
| 8 |
中熔电气 |
151.46 |
|
2.85% |
| 9 |
华鲁恒升 |
141.44 |
|
2.66% |
| 10 |
海泰新光 |
90.64 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-1.69% |
5.24% |
1.94% |
36.08% |
5.24% |
41.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1993/10858 |
3705/10858 |
1563/10858 |
3467/10858 |
2082/10858 |
1627/10858 |
1384/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0318 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0002 |
0.01% |
