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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
478.71 |
|
8.44% |
| 2 |
腾讯控股 |
424.75 |
|
7.49% |
| 3 |
宁德时代 |
301.50 |
|
5.31% |
| 4 |
三环集团 |
254.81 |
|
4.49% |
| 5 |
信达生物 |
233.23 |
|
4.11% |
| 6 |
源杰科技 |
193.05 |
|
3.40% |
| 7 |
杭州银行 |
167.97 |
|
2.96% |
| 8 |
春立医疗 |
156.97 |
|
2.77% |
| 9 |
思源电气 |
141.73 |
|
2.50% |
| 10 |
快手-W |
139.03 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
3.16% |
0.39% |
28.52% |
40.48% |
3.63% |
38.92% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3071/10633 |
5503/10633 |
6525/10633 |
2781/10633 |
3181/10633 |
3467/10633 |
1885/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0192 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0295 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0076 |
-0.56% |
