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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0299 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0193 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0173 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0096 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0251 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0297 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0224 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0631 |
-4.72 |
| 2026-03-20 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0296 |
-2.17 |
| 2026-03-19 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0366 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0334 |
2.44 |
| 2026-03-17 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0388 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0373 |
-2.58 |
| 2026-03-12 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0113 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0360 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0169 |
-1.17 |