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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈静,王勇
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0270 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0469 |
3.27 |
| 2025-12-31 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0149 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0196 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0152 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0203 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0229 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0200 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0046 |
0.32 |