加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈静,王勇
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
4322.82 |
|
6.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
4309.54 |
|
6.04% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3798.46 |
|
5.32% |
| 4 |
信达生物 |
3453.86 |
|
4.84% |
| 5 |
中兴通讯 |
3114.99 |
|
4.36% |
| 6 |
潍柴动力 |
2823.21 |
|
3.96% |
| 7 |
恒立液压 |
2741.18 |
|
3.84% |
| 8 |
新华保险 |
2672.46 |
|
3.74% |
| 9 |
立讯精密 |
2538.34 |
|
3.56% |
| 10 |
中芯国际 |
2471.69 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3797.96 |
37.60 |
5.32% |
| 2 |
金05转债 |
83.10 |
0.83 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
-1.39% |
4.65% |
17.45% |
37.92% |
7.26% |
53.86% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2071/10776 |
8585/10776 |
4245/10776 |
3580/10776 |
2870/10776 |
2893/10776 |
1142/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0245 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0416 |
2.77% |
