景顺长城价值发现混合A2 净资产规模 3.32 亿元，比上期增加 -7.60% , 股票配置占比上期增加 25.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.89 | 86.12 | 0.33 | 4.09 | 0.68 | 8.53 | 0.10 | 1.26 | 3.32 | 7.99 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 74.70 | 0.33 | 4.45 | 1.51 | 20.63 | 0.02 | 0.22 | 3.59 | 7.32 |
| 2025-03-31 | 3.31 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 40.05 | 0.00 | 0.05 | 3.78 | 5.52 |
| 2024-12-31 | 3.87 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 7.73 | 1.98 | 31.20 | 3.74 | 6.34 |
| 2024-09-30 | 6.16 | 65.08 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 7.93 | 2.55 | 26.99 | 0.00 | 9.46 |
| 2024-06-30 | 6.78 | 50.28 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 27.69 | 2.97 | 22.03 | 0.00 | 13.49 |
| 2024-03-31 | 5.60 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 45.73 | 0.04 | 0.42 | 0.00 | 10.40 |
| 2023-12-31 | 5.18 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 21.69 | 5.01 | 38.47 | 0.00 | 13.01 |