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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2023-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0028 |
-0.25 |