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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2023-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3072.30 |
|
0.81% |
| 2 |
腾讯控股 |
2986.48 |
|
0.79% |
| 3 |
招金矿业 |
2179.55 |
|
0.58% |
| 4 |
洛阳钼业 |
2085.35 |
|
0.55% |
| 5 |
华新建材 |
1698.24 |
|
0.45% |
| 6 |
中国人寿 |
1236.51 |
|
0.33% |
| 7 |
中国平安 |
1176.90 |
|
0.31% |
| 8 |
兖矿能源 |
943.62 |
|
0.25% |
| 9 |
中国海洋石油 |
950.39 |
|
0.25% |
| 10 |
美团-W |
933.03 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行TLAC非资本债01A |
13145.92 |
130.00 |
3.48% |
| 2 |
24广发06 |
10203.54 |
100.00 |
2.70% |
| 3 |
25农发21 |
8064.56 |
80.00 |
2.14% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
8028.10 |
80.00 |
2.13% |
| 5 |
25农发13 |
7067.69 |
70.00 |
1.87% |
| 6 |
青农转债 |
59.62 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
水羊转债 |
59.65 |
0.00 |
0.02% |
| 8 |
美锦转债 |
59.64 |
0.00 |
0.02% |
| 9 |
恒逸转债 |
58.95 |
0.00 |
0.02% |
| 10 |
万凯转债 |
60.54 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.19% |
0.63% |
1.92% |
3.94% |
1.08% |
10.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5189/8836 |
6427/8836 |
2755/8836 |
1690/8836 |
1495/8836 |
1807/8836 |
2010/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0027 |
0.24% |
