中欧汇利债券E 报告期末总份额 2.22 亿份，比上期增加 -47.74% , 期末净资产 2.43 亿元，比上期增加 -46.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 2.37 | 2.22 | -47.74 | 2.43 |
| 2025-06-30 | 1.90 | 0.02 | 4.25 | 79.76 | 4.57 |
| 2025-03-31 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 62,608.64 | 2.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -62.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -44.42 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1,024.58 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |