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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2026-01-12 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0113 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0087 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0176 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0072 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0120 |
0.98 |