招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 57.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 3.32 | 0.14 | 5.12 | 0.04 | 1.42 | 2.53 | 90.14 | 0.03 | 2.81 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 3.83 | 0.14 | 5.54 | 0.01 | 0.54 | 2.20 | 90.09 | 0.02 | 2.44 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 2.21 | 0.13 | 5.33 | 0.05 | 2.03 | 2.18 | 90.43 | 0.01 | 2.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.25 | 0.07 | 3.17 | 2.08 | 91.58 | 0.01 | 2.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.23 | 0.01 | 0.34 | 2.14 | 94.43 | 0.00 | 2.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.07 | 0.01 | 0.49 | 2.05 | 94.44 | 0.00 | 2.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.71 | 0.01 | 0.63 | 2.05 | 94.66 | 0.00 | 2.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.75 | 0.01 | 0.55 | 2.02 | 94.70 | 0.00 | 2.14 |