招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.02 亿份，比上期增加 39.32% , 期末净资产 0.03 亿元，比上期增加 57.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 39.32 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 42.02 | 0.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 62.90 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 71.26 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.43 | 0.00 |