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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0215 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0147 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0185 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0137 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0191 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0338 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0262 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0172 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0138 |
-1.08 |