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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1100.68 |
|
6.23% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
528.42 |
|
2.99% |
| 3 |
三一重工 |
505.93 |
|
2.87% |
| 4 |
恒基地产 |
503.55 |
|
2.85% |
| 5 |
新鸿基地产 |
502.03 |
|
2.84% |
| 6 |
腾讯控股 |
466.09 |
|
2.64% |
| 7 |
贵州茅台 |
375.44 |
|
2.13% |
| 8 |
北方华创 |
314.16 |
|
1.78% |
| 9 |
华润万象生活 |
283.82 |
|
1.61% |
| 10 |
思特威 |
259.32 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
志邦转债 |
11.82 |
0.10 |
0.07% |
| 2 |
安集转债 |
6.82 |
0.03 |
0.04% |
| 3 |
伯25转债 |
4.32 |
0.03 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
4.45% |
-0.21% |
14.42% |
32.47% |
4.03% |
29.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3668/10633 |
4817/10633 |
7379/10633 |
5381/10633 |
4212/10633 |
3983/10633 |
2771/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0132 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0287 |
2.30% |
