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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
438.53 |
|
2.88% |
| 2 |
宁德时代 |
417.94 |
|
2.75% |
| 3 |
北方华创 |
415.24 |
|
2.73% |
| 4 |
三一重工 |
381.82 |
|
2.51% |
| 5 |
腾讯控股 |
308.39 |
|
2.03% |
| 6 |
嘉里建设 |
303.15 |
|
1.99% |
| 7 |
齐鲁银行 |
302.96 |
|
1.99% |
| 8 |
焦点科技 |
275.93 |
|
1.81% |
| 9 |
快手-W |
254.15 |
|
1.67% |
| 10 |
安集科技 |
250.54 |
|
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-2.91% |
-0.95% |
-4.48% |
16.12% |
-0.95% |
23.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3396/10855 |
4778/10855 |
6425/10855 |
7568/10855 |
4771/10855 |
6398/10855 |
2885/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0215 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0012 |
-0.10% |
