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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0144 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0157 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0125 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0340 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0149 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0117 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0076 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0088 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0045 |
-0.34 |