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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0554元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7108 |
1.7662 |
0.0107 |
0.61 |
| 2026-02-12 |
1.7005 |
1.7559 |
0.0234 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
1.6781 |
1.7335 |
-0.0261 |
-1.47 |
| 2026-02-10 |
1.7031 |
1.7585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.7031 |
1.7585 |
0.0143 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
1.6894 |
1.7448 |
-0.0235 |
-1.31 |
| 2026-02-05 |
1.7119 |
1.7673 |
0.0178 |
1.01 |
| 2026-02-04 |
1.6948 |
1.7502 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.6956 |
1.7510 |
0.0495 |
2.88 |
| 2026-02-02 |
1.6481 |
1.7035 |
-0.0711 |
-3.97 |
| 2026-01-30 |
1.7163 |
1.7717 |
-0.0236 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.7389 |
1.7943 |
-0.0288 |
-1.56 |
| 2026-01-28 |
1.7665 |
1.8219 |
-0.0122 |
-0.66 |
| 2026-01-27 |
1.7782 |
1.8336 |
0.0513 |
2.85 |
| 2026-01-26 |
1.7290 |
1.7844 |
-0.0736 |
-3.92 |
| 2026-01-23 |
1.7996 |
1.8550 |
0.0124 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.7877 |
1.8431 |
0.0193 |
1.05 |
| 2026-01-21 |
1.7692 |
1.8246 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.7667 |
1.8221 |
-0.0191 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
1.7850 |
1.8404 |
0.0174 |
0.94 |