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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0554元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4923 |
1.5477 |
0.0163 |
1.06 |
| 2025-12-30 |
1.4767 |
1.5321 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.4793 |
1.5347 |
0.0275 |
1.82 |
| 2025-12-26 |
1.4529 |
1.5083 |
0.0144 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.4391 |
1.4945 |
0.0302 |
2.06 |
| 2025-12-24 |
1.4101 |
1.4655 |
0.0362 |
2.52 |
| 2025-12-23 |
1.3754 |
1.4308 |
0.0089 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.3669 |
1.4223 |
0.0411 |
2.97 |
| 2025-12-19 |
1.3275 |
1.3829 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3306 |
1.3860 |
0.0201 |
1.47 |
| 2025-12-17 |
1.3113 |
1.3667 |
0.0143 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
1.2976 |
1.3530 |
-0.0133 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0066 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0210 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0224 |
1.70 |
| 2025-12-10 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0088 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0405 |
3.19 |
| 2025-12-05 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0393 |
3.20 |
| 2025-12-04 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0181 |
1.50 |