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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0554元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
82.69 |
|
4.32% |
| 2 |
中航沈飞 |
59.62 |
|
3.11% |
| 3 |
江西铜业 |
57.14 |
|
2.98% |
| 4 |
寒武纪 |
53.00 |
|
2.77% |
| 5 |
京仪装备 |
51.60 |
|
2.69% |
| 6 |
东方财富 |
51.53 |
|
2.69% |
| 7 |
滨江集团 |
49.70 |
|
2.59% |
| 8 |
宁德时代 |
44.22 |
|
2.31% |
| 9 |
巨化股份 |
42.81 |
|
2.23% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
42.02 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.83% |
24.19% |
25.60% |
50.59% |
53.70% |
53.70% |
55.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
194/10633 |
20/10633 |
41/10633 |
644/10633 |
1048/10633 |
1042/10633 |
900/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4923 |
1.5477 |
0.0163 |
1.06% |
| 2025-12-30 |
1.4767 |
1.5321 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
1.4793 |
1.5347 |
0.0276 |
1.82% |
| 2025-12-26 |
1.4529 |
1.5083 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-12-25 |
1.4391 |
1.4945 |
0.0302 |
2.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0554 |
