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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0272 |
-2.06 |
| 2026-02-12 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0248 |
1.93 |
| 2026-02-03 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0405 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0130 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0228 |
1.76 |
| 2026-01-27 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0109 |
-0.83 |
| 2026-01-26 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0269 |
2.10 |
| 2026-01-23 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0127 |
-0.98 |
| 2026-01-22 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0098 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0140 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0025 |
0.20 |