南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -36.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.94 | 0.01 | 1.70 | 0.69 | 93.36 | 0.36 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.68 | 0.02 | 1.88 | 1.23 | 93.44 | 0.56 | 1.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.76 | 0.04 | 2.18 | 1.54 | 94.06 | 0.59 | 1.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 1.97 | 0.15 | 4.82 | 2.93 | 93.20 | 0.81 | 3.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 3.78 | 0.13 | 2.34 | 5.37 | 93.88 | 1.13 | 5.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.06 | 0.06 | 2.32 | 2.48 | 94.62 | 0.48 | 2.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 4.22 | 0.03 | 1.87 | 1.49 | 93.88 | 0.33 | 1.59 |