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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0078 |
0.62 |
| 2025-12-17 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0141 |
-1.09 |
| 2025-12-08 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2025-12-05 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-04 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0027 |
0.21 |