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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0119 |
0.97 |
| 2026-02-12 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0262 |
-2.08 |
| 2026-02-11 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0251 |
2.03 |
| 2026-02-09 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0165 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0265 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0177 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-01-28 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0150 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-01-21 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0121 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0084 |
-0.68 |