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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0133 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0123 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0283 |
2.43 |
| 2026-01-05 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0427 |
3.80 |
| 2025-12-31 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0183 |
-1.60 |
| 2025-12-26 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0113 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0125 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0202 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0215 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0154 |
-1.33 |