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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0167 |
1.24 |
| 2026-04-01 |
1.3443 |
1.3443 |
0.1147 |
9.33 |
| 2026-03-31 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0156 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0774 |
6.67 |
| 2026-03-26 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0402 |
3.57 |
| 2026-03-23 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0381 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0279 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0354 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0259 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0112 |
0.94 |
| 2026-03-16 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0342 |
2.95 |
| 2026-03-13 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0225 |
-1.89 |
| 2026-03-11 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0163 |
-1.35 |
| 2026-03-10 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0428 |
3.68 |
| 2026-03-09 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0145 |
-1.23 |