加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.42% |
-1.38% |
-4.73% |
8.80% |
17.41% |
3.80% |
16.68% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1122/10633 |
9909/10633 |
9114/10633 |
6046/10633 |
5908/10633 |
1255/10633 |
4305/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0427 |
3.80% |
| 2025-12-31 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04% |
