中航恒宇港股通价值优选混合发起C（019310）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
王森
成立日期：
2023-09-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
中航基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中金公司 260.25 7.58%
2 中信建投证券 255.20 7.43%
3 上海实业控股 208.00 6.06%
4 国药控股 196.67 5.73%
5 潍柴动力 187.33 5.45%
6 阿里巴巴-W 185.73 5.41%
7 中国人寿 173.11 5.04%
8 中兴通讯 156.86 4.57%
9 中广核矿业 153.45 4.47%
10 中联重科 145.74 4.24%

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.81% 1.37% 1.63% 6.94% 18.92% 10.60% 24.33%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.06% 0.86% 4.38% 12.85% 24.95% 4.50% 18.41%
同类型阶段排名 2958/10776 3981/10776 6131/10776 6006/10776 5594/10776 1524/10776 3330/10776

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.2433 1.2433 0.0119 0.97%
2026-02-12 1.2314 1.2314 -0.0262 -2.08%
2026-02-11 1.2576 1.2576 -0.0052 -0.41%
2026-02-10 1.2628 1.2628 0.0251 2.03%
2026-02-09 1.2377 1.2377 0.0165 1.35%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据