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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱盟邦
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-04-01 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0082 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0264 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0326 |
2.88 |
| 2026-03-26 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0144 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0120 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0408 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0314 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-03-17 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0160 |
-1.31 |
| 2026-03-16 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0137 |
-1.11 |
| 2026-03-13 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-09 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0312 |
2.63 |