嘉实中证大农业ETF发起联接C 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -21.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 0.04 | 5.83 | 0.57 | 93.19 | 0.36 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 0.03 | 5.12 | 0.63 | 93.98 | 0.46 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 6.50 | 0.59 | 92.41 | 0.42 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 6.61 | 0.31 | 93.09 | 0.19 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.89 | 0.17 | 91.37 | 0.06 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.15 | 0.15 | 92.68 | 0.06 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.07 | 0.10 | 91.29 | 0.02 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.07 | 0.11 | 93.89 | 0.01 | 0.11 |