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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-09 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-01-06 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0213 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0196 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0072 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0067 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0192 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0176 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0014 |
0.13 |