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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖庆阳
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0271 |
-2.30 |
| 2026-01-15 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0433 |
-3.54 |
| 2026-01-14 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0208 |
1.74 |
| 2026-01-12 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0157 |
-1.30 |
| 2026-01-09 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0625 |
5.45 |
| 2026-01-08 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0084 |
0.74 |
| 2026-01-07 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0494 |
4.54 |
| 2026-01-06 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0134 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0565 |
5.54 |
| 2025-12-31 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0120 |
-1.16 |
| 2025-12-29 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0145 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0259 |
2.50 |
| 2025-12-18 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0144 |
-1.37 |