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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0258 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.9337 |
1.9337 |
0.0443 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0369 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0108 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0273 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0366 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0402 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0723 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0396 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0431 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0427 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0469 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0152 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0166 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
2.0606 |
2.0606 |
0.0416 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0162 |
-0.80 |