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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0179 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0258 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0186 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0086 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0291 |
-2.42 |
| 2026-03-25 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0170 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0234 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0445 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0231 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0417 |
-3.28 |
| 2026-03-18 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0144 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0148 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0095 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0355 |
2.83 |
| 2026-03-09 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0121 |
-0.95 |