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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
123256 |
恒帅转债 |
0.01 |
2.80 |
0.17% |
| 1 |
123256 |
恒帅转债 |
0.01 |
2.54 |
0.22% |
| 2 |
019749 |
24国债15 |
0.10 |
10.13 |
0.86% |
| 1 |
019749 |
24国债15 |
0.10 |
10.09 |
0.84% |
| 1 |
019749 |
24国债15 |
0.10 |
10.03 |
0.94% |