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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
161.60 |
|
10.11% |
| 2 |
腾讯控股 |
151.33 |
|
9.46% |
| 3 |
小鹏汽车-W |
95.25 |
|
5.96% |
| 4 |
吉比特 |
85.20 |
|
5.33% |
| 5 |
科沃斯 |
73.10 |
|
4.57% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
68.90 |
|
4.31% |
| 7 |
达梦数据 |
67.89 |
|
4.25% |
| 8 |
恒帅股份 |
68.00 |
|
4.25% |
| 9 |
立讯精密 |
66.63 |
|
4.17% |
| 10 |
兆易创新 |
61.86 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
恒帅转债 |
2.80 |
0.01 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-0.67% |
-9.74% |
17.31% |
27.40% |
27.40% |
24.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6972/10633 |
8803/10633 |
9800/10633 |
4139/10633 |
3725/10633 |
3677/10633 |
3073/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01% |
