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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2243 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2244 |
1.3044 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2241 |
1.3041 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2238 |
1.3038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2238 |
1.3038 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.2230 |
1.3030 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2223 |
1.3023 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2226 |
1.3026 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2221 |
1.3021 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.2211 |
1.3011 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-30 |
1.2219 |
1.3019 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.2225 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2225 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2225 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2225 |
1.3025 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2229 |
1.3029 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.2217 |
1.3017 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2209 |
1.3009 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2204 |
1.3004 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2205 |
1.3005 |
0.0004 |
0.03 |