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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琴,韩同利
- 成立日期：
- 2023-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.1929 |
0.1929 |
0.0024 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
0.1905 |
0.1905 |
0.0013 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
0.1892 |
0.1892 |
0.0008 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
0.1884 |
0.1884 |
0.0048 |
2.61 |
| 2026-02-06 |
0.1836 |
0.1836 |
0.0018 |
0.99 |
| 2026-02-05 |
0.1818 |
0.1818 |
-0.0032 |
-1.73 |
| 2026-02-04 |
0.1850 |
0.1850 |
-0.0017 |
-0.91 |
| 2026-02-03 |
0.1867 |
0.1867 |
0.0038 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
0.1829 |
0.1829 |
-0.0059 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
0.1888 |
0.1888 |
-0.0042 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
0.1930 |
0.1930 |
-0.0015 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
0.1945 |
0.1945 |
0.0047 |
2.48 |
| 2026-01-27 |
0.1898 |
0.1898 |
0.0034 |
1.82 |
| 2026-01-26 |
0.1864 |
0.1864 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
0.1864 |
0.1864 |
0.0013 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
0.1851 |
0.1851 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.1850 |
0.1850 |
0.0024 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
0.1826 |
0.1826 |
-0.0007 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
0.1833 |
0.1833 |
-0.0007 |
-0.38 |
| 2026-01-16 |
0.1840 |
0.1840 |
0.0017 |
0.93 |