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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琴,韩同利
- 成立日期：
- 2023-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
0.1930 |
0.1930 |
-0.0015 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
0.1945 |
0.1945 |
0.0047 |
2.48 |
| 2026-01-27 |
0.1898 |
0.1898 |
0.0034 |
1.82 |
| 2026-01-26 |
0.1864 |
0.1864 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
0.1864 |
0.1864 |
0.0013 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
0.1851 |
0.1851 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
0.1850 |
0.1850 |
0.0024 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
0.1826 |
0.1826 |
-0.0007 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
0.1833 |
0.1833 |
-0.0007 |
-0.38 |
| 2026-01-16 |
0.1840 |
0.1840 |
0.0017 |
0.93 |
| 2026-01-15 |
0.1823 |
0.1823 |
0.0013 |
0.72 |
| 2026-01-14 |
0.1810 |
0.1810 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
0.1813 |
0.1813 |
-0.0006 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
0.1819 |
0.1819 |
0.0020 |
1.11 |
| 2026-01-09 |
0.1799 |
0.1799 |
0.0015 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
0.1784 |
0.1784 |
-0.0012 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0012 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
0.1784 |
0.1784 |
0.0039 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
0.1745 |
0.1745 |
0.0055 |
3.25 |
| 2025-12-31 |
0.1690 |
0.1690 |
-0.0007 |
-0.41 |