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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.5479 |
2.5479 |
0.0556 |
2.23 |
| 2026-01-14 |
2.4923 |
2.4923 |
0.1356 |
5.75 |
| 2026-01-13 |
2.3567 |
2.3567 |
0.1390 |
6.27 |
| 2026-01-12 |
2.2177 |
2.2177 |
0.1683 |
8.21 |
| 2026-01-09 |
2.0494 |
2.0494 |
-0.0630 |
-2.98 |
| 2026-01-08 |
2.1124 |
2.1124 |
-0.0781 |
-3.57 |
| 2026-01-07 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0772 |
3.65 |
| 2026-01-06 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0815 |
4.01 |
| 2026-01-05 |
2.0318 |
2.0318 |
0.0175 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0199 |
1.00 |
| 2025-12-30 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.1170 |
-5.54 |
| 2025-12-29 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0808 |
3.98 |
| 2025-12-26 |
2.0306 |
2.0306 |
0.1005 |
5.21 |
| 2025-12-25 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0189 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0744 |
4.05 |
| 2025-12-23 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0535 |
3.00 |
| 2025-12-22 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0540 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0171 |
-0.98 |
| 2025-12-18 |
1.7464 |
1.7464 |
0.0447 |
2.63 |
| 2025-12-17 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0298 |
1.78 |